暴落や乱高下でも一喜一憂しない投資

エフピーネット代表取締役松島修

#金融資産

#資産防衛

#リテラシー

想定外のトランプ大統領発言で相場が乱高下していますが、一喜一憂せず、逃げ道の用意が大事です。

乱高下する相場

連日、想定外のトランプ大統領発言が続いているので目が離せません。

それを受けて各相場が毎日のように乱高下しており、一喜一憂している投資家は多いです。
朝、起きて、ニュースを見て一喜一憂するのは危険です。
感情で投資しているからです。

さらに今後、金融危機・株暴落のトリガーになりそうなこともあります。
米国のゴールド準備金が無いかもしれないのでイーロンマスクの監査が入ろうとしていますが、本当にゴールドが無ければ、金融業界に激震が走り、金融危機のトリガーになります。

ブラックスワン

激動の時代は想定外の事件・ブラックスワンが多発します。
１月にもディープシークショックがあり、ブラックスワンといわれました。
AIバブルを牽引してきて、AI関連株の先行指標だったエヌビディア株が大きく下落し、その後も不調です。

エヌビディア　週足

エヌビディア株は政治銘柄的であり、ナンシー・ペロシ米下院議長が大量買いしていたものの、ディープシークショック前に全て売り抜けています。
政治的にバブルの終焉と考えたかもしれません。
今後もブラックスワン的な想定外の事件は多発するでしょう。

大きな材料がないのに過去最大の暴落

昨年、2024年8月には大きな材料もないのに、日経225は過去最大の下げとなりました。

日経225　日足

大きな材料がないのにパニック売りとなったのは
腰を据えた投資家が少ないということです。
一喜一憂する投資家ばかり
感情で投資する人ばかり
の不安定な相場であることが露呈されたのです。

結果、海外からは日本株は仕手市場と判断され、海外からの日本株投資は手控えられています。

中央銀行バブルとAIバブル

このような状況を見ると、世界の株価は脆弱だと分かります。
昔から相場の高値圏・バブルの最後は乱高下してきました。

今迄、中央銀行バブルとAIバブルで株価が上昇してきました。
中央銀行バブルとは国債を大量発行して、それを中央銀行が買い、お金をばら撒くバブルです。
米国が一番のバブルですが、日本も同じです。
つまり、大量に借金をしてお金をばらまくことで好景気に見せるバブルなので、本質的な景気が良いわけではありません。
ばら撒きが終わると、不景気に暗転します。
金融相場から業績相場に移行できていないのです。

中央銀行バブルは通貨の大量発行になるので通貨安・インフレ・スタグフレーションを、もたらします。
インフレが大きくなると中央銀行バブルを継続することが出来なくなります。
通貨安・インフレがゴールドの最高値更新の主原因です。
ＡＩバブルの方はディープシークショック以降、弱くなっています。

中央銀行バブルとAIバブルの両方ともピークが過ぎている様相を示しています。
すでに金融危機が始まっている可能性があります。